私募市场

我们的客户依赖我们长期积累的私募市场专长，利用无效市场提升分散化效应，并通过一系列策略寻求具有吸引力的风险调整后回报。

能力出众

数十年来，我们已利用私募市场策略提升投资组合分散化效应，并寻求具有吸引力的风险调整后回报。如今，我们为机构和高净值客户提供获取一系列私募市场资产投资建议的渠道。与此同时，我们在市场上的规模和定位使我们拥有广泛的投资平台资源和市场洞见，这些对于成功至关重要。

私募股权和债权

专注于北美和亚洲中间市场的私募优先级和次级债、基金投资和股权跟投

资产规模达260亿美元¹超过20年经验

房地产股权

充分发挥一体化投资平台的作用，投资于美国、加拿大和亚洲的核心型、核心增强型和增值型办公楼、工业、公寓和零售资产

资产规模达195亿美元
超过95年经验

林地

充分一体化的全球可持续林地投资解决方案，涉及多个树种、树龄和地域

资产规模达106亿美元²超过35年经验

基础设施股权

专注于美国、加拿大和欧洲的核心型和核心增强型基础设施资产的股权投资

资产规模达154亿美元³超过40年经验⁴

农业

定制化、垂直一体化的可持续农业投资解决方案，涉及多种大宗商品类型和地域

资产规模达48亿美元⁵
超过30年经验

重要披露信息

所有资产管理规模均以美元公允价值为基准计算；资产管理规模和投资经验年限数据截至2023年9月30日。数据包括宏利投资管理及其关联公司代表宏利的加拿大和美国保险资金账户，以及特定第三方投资者。向第三方投资者和特定关联投资者提供的咨询服务由Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC提供。在为Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC展示的资产管理规模数据中，私募股权和债权团队全权管理的资产规模为57亿美元；房地产股权团队全权管理的资产规模为7亿美元；基础设施团队全权管理的资产规模为41亿美元。

1 私募股权和债权团队所管理的资产包括截至2023年9月30日的认缴资金。总价值包括82亿美元的未认缴资金。2 代表宏利投资管理的林地集团为保险资金账户、其关联方和第三方客户以全权委托和非全权委托方式管理的资产。3 代表宏利投资管理的私募股权和债权集团。4 北美企业融资的经验。5 代表宏利投资管理农业投资集团为保险资金账户、其关联方和第三方客户以全权委托和非全权委托方式管理的资产。

2023年私募市场投资者年会

本次会议在历史悠久的多伦多（全球最具创业精神的城市之一）总部举行，提供一个特别的契机，汇聚我们所有的私募市场客户。

着眼长远、风险考量的投资方法

我们的私募市场策略遵循着眼长远、风险考量的投资理念，我们拥有强大的内部行业专长和强健的内部治理机制。我们的私募市场业务部门由广泛的公司治理和投资委员会提供支持，其成员包括独立的法律、合规和风险团队，拥有深厚的资产管理专长。

致力于可持续投资

就我们客户的资金秉承负责任管理对于我们的业务和文化至关重要。在为我们的利益相关方创造长期价值方面，我们寻求致力于成为全球领导者。纳入ESG考量的过程始于将ESG因素整合到我们的投资分析和尽职调查流程中。在我们持有和运营的资产中，我们对自身的受托责任和可持续性水平维持高要求，以此实现资产保值和增值，同时使这些资产所处的社群获益。在我们不直接持有资产的领域，我们致力于对我们的合作伙伴和资产所有者进行详尽的尽职调查和深入交流。

我们管理的全球森林⁶和美国农田⁷100%获可持续认证

在过去五年，通过我们管理的森林和农田，每年清除近180万公吨二氧化碳

近5,000万平方英尺的建筑（占我们房地产股权投资组合的82%）已通过LEED、能源之星（ENERGY STAR）或BOMA BEST等绿色建筑认证。⁸

我们的基础设施团队已在可再生能源领域投资约36亿美元。⁹

重要披露

资料来源：宏利投资管理。所有数据截止2022年12月31日。欲知详情，请参阅2022年房地产可持续投资报告。

6我们管理的森林100%获可持续林业倡议（SFI）或森林管理委员会（FSC）认证，而在澳大利亚和新西兰管理的部分森林也获得FSC和森林验证认可计划（PEFC）的双重认证。作为认证条件，森林必须设有管理计划，包括考虑生物多样性。7认证由Leading Harvest提供，并以对农田管理标准的年度评估为基础。显示最新数据。8评级截至2022年12月31日。以全球物业组合中的物业总建筑面积（平方英尺）或建筑规模为基础。以基金持有超过一年的运营资产计算。获不同认证标准的物业数目相加不等于总数，因为获得多个认证的物业只计算一次。认证由LEED、能源之星认证、BOMA BEST、澳大利亚绿色建筑委员会绿色之星（GBCA Greenstar）、新加坡建设局绿色建筑标志（BCA Green Mark）、澳大利亚国家建筑环境评估系统（NABERS）、日本建筑物综合环境性能评价体系（Casbee）、BOMA360和Fitwel提供。以基金持有超过一年的运营资产计算。关于全球房地产可持续标准（GRESB）的信息：https://gresb.com。关于责任投资原则（PRI）的信息：https://www.unpri.org/。房地产可持续发展报告可在此处下载。9基础设施团队代表外部客户和宏利保险业务管理与可再生能源相关的私募股权投资。总额包括代表外部客户管理的15.4亿美元资产。为报告目的，我们管理的基础设施股权资产（第三方和一般账户）中的可再生能源包括2023年6月30日的太阳能投资。